MODUL-K

NessRank Score

54/100

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Renta.63

Solva.23

Liquid.66

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.63

Solva.23

Liquid.66

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN880 050 216

SIRET (siège)880 050 216 00030

RCSRCS 880 050 216

TVA intracommunautaireFR04880050216

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 €

Création23 décembre 2019

Effectif12

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Résultat net

106 k €

+55,1 % vs 2023

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

421 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

241 k €

Résultat net

106 k €

Salaires & traitements

512 k €

Charges sociales

244 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

567 k €

Trésorerie

705 k €

Fonds propres

421 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

658 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

372 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,1 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

156,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,2 %

Dette nette

-47 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-654 k €

BFR exploitation

993 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Délai fournisseurs

187 jrs

Délai clients

121 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1176,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,4 M €	106 k €	4,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	68 k €	3,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	71 k €	5,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	84 k €	3,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	62 k €	1,9 M €	Social