TAKECARE BIDCO

NessRank Score

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Renta.25

Solva.38

Liquid.39

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN880 511 258

SIRET (siège)880 511 258 00043

RCSRCS 880 511 258

TVA intracommunautaireFR07880511258

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social41 443 468 €

Création10 janvier 2020

Effectif11

Adresse du siège79 BD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialL'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer françaises ou étrangères; toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation directe ou indirecte.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

+21,5 % vs N-1

Résultat net

-8,2 M €

-5,9 % vs 2023

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

-151,1 %

Fonds propres

363,0 M €

EBE

395,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

395,9 M €

EBITDA (additif)

395,9 M €

EBITDA (soustractif)

160 k €

Résultat d'exploitation

373 k €

Résultat net

-8,2 M €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

992 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

137 k €

Bilan

Total actif

700,5 M €

Actif circulant

40,6 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

5,1 M €

Fonds propres

363,0 M €

Capital social

41,4 M €

Dettes financières

313,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-151,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7326,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

86,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

85,0 %

Dette nette

308,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

938 k €

BFR en jours de CA

-120 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,5 %

Délai fournisseurs

357 jrs

Délai clients

164 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4736,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,4 M €	-8,2 M €	700,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,4 M €	-7,7 M €	685,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,7 M €	-5,7 M €	678,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,2 M €	-24,8 M €	682,2 M €	Social