MANTES EXPLOITATION

NessRank Score

52/100

0100

Renta.29

Solva.65

Liquid.39

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.29

Solva.65

Liquid.39

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN880 892 518

SIRET (siège)880 892 518 00031

RCSRCS 880 892 518

TVA intracommunautaireFR60880892518

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création24 janvier 2020

Effectif21

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,2 M €

+15,0 % vs N-1

Résultat net

-252 k €

+71,9 % vs 2023

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

-1,5 %

Fonds propres

-2,4 M €

EBE

88 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,2 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

88 k €

EBITDA (additif)

88 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

-51 k €

Résultat net

-252 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

382 k €

Achats & charges ext.

13,2 M €

Impôts & taxes

122 k €

Bilan

Total actif

7,3 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

323 k €

Stocks

781 k €

Trésorerie

77 k €

Fonds propres

-2,4 M €

Capital social

20 k €

Dettes financières

4,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

435 k €

Autres dettes exploitation

363 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-32,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-170,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-167,2 %

Dette nette

4,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,2 M €

BFR exploitation

-1,4 M €

BFR en jours de CA

-47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,0 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Salariés65

CA / salarié265 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA847,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	17,2 M €	-252 k €	7,3 M €	Social
2023· 31 mars 2023	15,0 M €	-895 k €	7,1 M €	Social
2022· 31 mars 2022	17,6 M €	-778 k €	7,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-473 k €	5,6 M €	Social

Dirigeants

ANTHONY THERREAU

Identité

SIREN880892518

DénominationMANTES EXPLOITATION

Sigle—

Date de création24 janvier 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN880 892 518

SIRET (siège)880 892 518 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 880 892 518

TVA intracommunautaireFR60880892518

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE24 janvier 2020

Effectif50 – 99 salariés