H2O
NessRank Score
64/100
0100
Renta.65
Solva.28
Liquid.53
Dynam.90
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Renta.65
Solva.28
Liquid.53
Dynam.90
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise cessée
SIREN880 971 742
SIRET (siège)880 971 742 00023
RCSRCS 880 971 742
TVA intracommunautaireFR82880971742
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social3 000 €
Création2 janvier 2020
EffectifNN
Activité principalePromotion immobilière de bureaux
Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI
Chiffre d'affaires
4,4 M €
+147,4 % vs N-1Résultat net
291 k €
+404,0 % vs 2021Marge brute
276 k €
Profitabilité
6,7 %
Fonds propres
470 k €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
4,4 M €Marge brute
276 k €EBE
—EBITDA (additif)
—Résultat d'exploitation
465 k €Résultat net
291 k €Achats & charges ext.
4,1 M €Bilan
Total actif
2,4 M €Actif circulant
2,4 M €Créances clients
69 k €Stocks
1,3 M €Trésorerie
886 k €Fonds propres
470 k €Capital social
3 k €Dettes financières
1,2 M €Dettes court terme
1,9 M €Dettes fournisseurs
592 k €Dettes fiscales & sociales
337 k €Rentabilité
Marge nette
6,7 %Résultat net / CA
Marge brute
6,3 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
10,7 %Rés. exploitation / CA
ROE
62,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
19,5 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
19,7 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
254,9 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
66,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
311 k €BFR
476 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
814 k €BFR en jours de CA
39 jrsCroissance CA
147,4 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
53 jrsDélai clients
6 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,4 M € | 291 k € | 2,4 M € |
| 2021 | 1,8 M € | 58 k € | 6,0 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN880971742
DénominationH2O
Sigle—
Date de création2 janvier 2020
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifCessée
Activité
Code NAF/APE41.10B
ActivitéPromotion immobilière de bureaux
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège23
Juridique
SIREN880 971 742
SIRET (siège)880 971 742 00023
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social3 000 €
RCSRCS 880 971 742
TVA intracommunautaireFR82880971742
Code NAF/APE41.10B — Promotion immobilière de bureaux
Inscription RNE2 janvier 2020
EffectifNon renseigné