SAS HOTEL & SPA LE CLOS SOREL

NessRank Score

56/100

0100

Renta.38

Solva.50

Liquid.81

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.50

Liquid.81

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN881 034 672

SIRET (siège)881 034 672 00017

RCSRCS 881 034 672

TVA intracommunautaireFR13881034672

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

Création20 décembre 2019

Effectif11

Activité principaleHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Social · Clôturé le 31 octobre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

304 k €

-25,0 % vs N-1

Résultat net

10 k €

-12,2 % vs 2020

Marge brute

118 k €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

24 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

304 k €

Marge brute

118 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

12 k €

Résultat d'exploitation

10 k €

Résultat net

10 k €

Salaires & traitements

84 k €

Charges sociales

20 k €

Achats & charges ext.

186 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

257 k €

Actif circulant

189 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

—

Trésorerie

144 k €

Fonds propres

24 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

50 k €

Dettes court terme

198 k €

Dettes fournisseurs

51 k €

Dettes fiscales & sociales

18 k €

Autres dettes exploitation

79 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

205,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-387,8 %

Dette nette

-94 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-126 k €

BFR exploitation

-30 k €

BFR en jours de CA

-150 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,0 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2767,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 octobre 2021	304 k €	10 k €	257 k €	Social
2020· 31 octobre 2020	405 k €	11 k €	214 k €	Social

Dirigeants

MICHEL RAMOS

—

Identité

SIREN881034672

DénominationSAS HOTEL & SPA LE CLOS SOREL

Sigle—

Date de création20 décembre 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.20Z

ActivitéHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN881 034 672

SIRET (siège)881 034 672 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

RCSRCS 881 034 672

TVA intracommunautaireFR13881034672

Code NAF/APE55.20Z — Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Inscription RNE20 décembre 2019

Effectif10 – 19 salariés