IMPACT

NessRank Score

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Renta.32

Solva.32

Liquid.62

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN881 069 777

SIRET (siège)881 069 777 00020

RCSRCS 881 069 777

TVA intracommunautaireFR83881069777

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 360 896 €

Création27 janvier 2020

Effectif03

Adresse du siège150 RTE DE LALLAING

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialToutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés et/ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou mobilières créées ou à créer par tous moyens: l'animation du groupe.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

833 k €

-99,6 % vs N-1

Résultat net

-1,2 M €

-112,0 % vs 2023

Marge brute

-551 k €

Profitabilité

-141,2 %

Fonds propres

121,6 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

833 k €

Marge brute

-551 k €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

-1,4 M €

Résultat d'exploitation

-160 k €

Résultat net

-1,2 M €

Salaires & traitements

543 k €

Charges sociales

263 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

183,9 M €

Actif circulant

6,9 M €

Créances clients

505 k €

Stocks

—

Trésorerie

349 k €

Fonds propres

121,6 M €

Capital social

120,4 M €

Dettes financières

60,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

365 k €

Dettes fiscales & sociales

438 k €

Autres dettes exploitation

192 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-141,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-66,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

49,5 %

Dette nette

60,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-489 k €

BFR exploitation

140 k €

BFR en jours de CA

-211 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,6 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

218 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6513,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	833 k €	-1,2 M €	183,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	672 k €	9,8 M €	184,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	600 k €	-1,5 M €	180,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	759 k €	-5,9 M €	179,6 M €	Social