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NessRank Score

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Renta.57

Solva.10

Liquid.52

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN882 612 963

SIRET (siège)882 612 963 00026

RCSRCS 882 612 963

TVA intracommunautaireFR25882612963

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création18 mars 2020

Effectif11

Adresse du siège65 AV GEORGES POLITZER

Activité principaleActivités liées aux systèmes de sécurité

Objet socialLa prestation de services ayant pour objet la surveillance, par des dispositifs et systèmes de vidéosurveillance et systèmes électroniques ou optiques de sécurité, temporaires ou permanents, ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,0 M €

+170,2 % vs N-1

Résultat net

109 k €

-76,7 % vs 2023

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

152 k €

EBE

90 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,0 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

90 k €

EBITDA (additif)

90 k €

EBITDA (soustractif)

357 k €

Résultat d'exploitation

233 k €

Résultat net

109 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

611 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

74 k €

Trésorerie

573 k €

Fonds propres

152 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

832 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

72,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

719,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

340,7 %

Dette nette

516 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-408 k €

BFR exploitation

431 k €

BFR en jours de CA

-29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

170,2 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

100 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2731,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,0 M €	109 k €	3,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	470 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	299 k €	-98 k €	2,0 M €	Social