TMS

NessRank Score

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Renta.64

Solva.4

Liquid.5

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.4

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN883 260 523

SIRET (siège)883 260 523 00013

RCSRCS 883 260 523

TVA intracommunautaireFR86883260523

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 €

Création6 avril 2020

Effectif01

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 mai 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

52 k €

Résultat net

253 €

Marge brute

36 k €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

2 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

52 k €

Marge brute

36 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

30 k €

Résultat d'exploitation

347 €

Résultat net

253 €

Salaires & traitements

5 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

16 k €

Impôts & taxes

119 €

Bilan

Total actif

113 k €

Actif circulant

80 k €

Créances clients

57 k €

Stocks

10 k €

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

2 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

48 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Autres dettes exploitation

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

126 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2741,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2672,5 %

Dette nette

47 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

30 k €

BFR exploitation

62 k €

BFR en jours de CA

209 jrs

Délai fournisseurs

130 jrs

Délai clients

394 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA869,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mai 2023	52 k €	253 €	113 k €	Social

Dirigeants

BRICE SIMON

—

BRICE, PATRICK, YVES SIMON

—

Identité

SIREN883260523

DénominationTMS

Sigle—

Date de création6 avril 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN883 260 523

SIRET (siège)883 260 523 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 €

RCSRCS 883 260 523

TVA intracommunautaireFR86883260523

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE6 avril 2020

Effectif1 – 2 salariés