TERRALYMER

NessRank Score

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Renta.39

Solva.58

Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.39

Solva.58

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN884 925 496

SIRET (siège)884 925 496 00017

RCSRCS 884 925 496

TVA intracommunautaireFR87884925496

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création6 juillet 2020

Effectif00

Activité principaleConstruction d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Résultat net

145 k €

Marge brute

139 k €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

296 k €

EBE

452 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

139 k €

EBE

452 €

EBITDA (additif)

452 €

EBITDA (soustractif)

62 k €

Résultat d'exploitation

196 k €

Résultat net

145 k €

Salaires & traitements

40 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

207 k €

Stocks

187 k €

Trésorerie

299 k €

Fonds propres

296 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

14 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

199 k €

Autres dettes exploitation

281 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

3,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

49,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

813 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-96,6 %

Dette nette

-286 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-818 k €

BFR en jours de CA

-128 jrs

Délai fournisseurs

126 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA108,6 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,7 M €	145 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

EMMANUEL DUBE

—

Identité

SIREN884925496

DénominationTERRALYMER

Sigle—

Date de création6 juillet 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE41.20B

ActivitéConstruction d'autres bâtiments

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN884 925 496

SIRET (siège)884 925 496 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 884 925 496

TVA intracommunautaireFR87884925496

Code NAF/APE41.20B — Construction d'autres bâtiments

Inscription RNE6 juillet 2020

Effectif0 salarié