RIGA

NessRank Score

43/100

0100

Renta.40

Solva.29

Liquid.22

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

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Solva.29

Liquid.22

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN885 480 293

SIRET (siège)885 480 293 00079

RCSRCS 885 480 293

TVA intracommunautaireFR55885480293

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 004 000 €

Création1 janvier 1954

Effectif22

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

47,6 M €

+9,6 % vs N-1

Résultat net

-3 k €

+88,2 % vs 2022

Marge brute

12,6 M €

Profitabilité

-0,0 %

Fonds propres

11,0 M €

EBE

103 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

47,6 M €

Marge brute

12,6 M €

EBE

103 k €

EBITDA (additif)

103 k €

EBITDA (soustractif)

6,6 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

-3 k €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

35,0 M €

Impôts & taxes

285 k €

Bilan

Total actif

41,6 M €

Actif circulant

29,0 M €

Créances clients

12,7 M €

Stocks

10,7 M €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

11,0 M €

Capital social

4,0 M €

Dettes financières

6,7 M €

Dettes court terme

15,3 M €

Dettes fournisseurs

10,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

2,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

41,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

60,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

48,0 %

Dette nette

5,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,5 M €

BFR exploitation

13,3 M €

BFR en jours de CA

72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,6 %

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA851,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	47,6 M €	-3 k €	41,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	43,4 M €	-29 k €	45,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	39,8 M €	913 k €	39,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	32,1 M €	81 k €	27,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	31,4 M €	424 k €	28,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	30,5 M €	673 k €	26,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	30,0 M €	712 k €	25,5 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	27,3 M €	1,3 M €	24,7 M €	Social