LES TISSAGES DE LA LYS SA

NessRank Score

38/100

0100

Renta.27

Solva.67

Liquid.14

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN885 780 965

SIRET (siège)885 780 965 00012

RCSRCS 885 780 965

TVA intracommunautaireFR68885780965

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social417 560 €

Création1 janvier 1957

Effectif11

Activité principaleTissage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-4,0 % vs N-1

Résultat net

-53 k €

+50,5 % vs 2022

Marge brute

564 k €

Profitabilité

-4,7 %

Fonds propres

-1,0 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

564 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-83 k €

Résultat d'exploitation

-115 k €

Résultat net

-53 k €

Salaires & traitements

446 k €

Charges sociales

182 k €

Achats & charges ext.

575 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

13 k €

Stocks

474 k €

Trésorerie

15 k €

Fonds propres

-1,0 M €

Capital social

418 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

95 k €

Dettes fiscales & sociales

112 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-20,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-185,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-184,0 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

276 k €

BFR exploitation

392 k €

BFR en jours de CA

87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,0 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3919,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	-53 k €	5,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	-108 k €	4,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	863 k €	18 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	669 k €	-207 k €	4,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-185 k €	4,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	-78 k €	4,9 M €	Social