LA FOREZIENNE

NessRank Score

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Renta.56

Solva.54

Liquid.42

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN886 150 036

SIRET (siège)886 150 036 00020

RCSRCS 886 150 036

TVA intracommunautaireFR26886150036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 janvier 1961

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-6,0 % vs N-1

Résultat net

91 k €

-15,4 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

807 k €

Résultat d'exploitation

164 k €

Résultat net

91 k €

Salaires & traitements

447 k €

Charges sociales

140 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

415 k €

Stocks

551 k €

Trésorerie

330 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

252 k €

Dettes court terme

530 k €

Dettes fournisseurs

268 k €

Dettes fiscales & sociales

114 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,6 %

ROA

EBE / Total actif

7,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,5 %

Dette nette

-79 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

582 k €

BFR exploitation

698 k €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,0 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1049,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	4,3 M €	91 k €	2,1 M €	Social
2022· 31 août 2022	4,5 M €	108 k €	2,9 M €	Social
2021· 31 août 2021	4,1 M €	65 k €	2,8 M €	Social
2020· 31 août 2020	4,1 M €	114 k €	2,9 M €	Social
2019· 31 août 2019	4,7 M €	190 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	4,5 M €	119 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 août 2017	4,4 M €	81 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 août 2016	4,3 M €	70 k €	1,4 M €	Social