ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS

NessRank Score

53/100

0100

Renta.56

Solva.68

Liquid.35

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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53/100

0100

Renta.56

Solva.68

Liquid.35

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN886 950 278

SIRET (siège)886 950 278 00012

RCSRCS 886 950 278

TVA intracommunautaireFR02886950278

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social88 000 €

Création1 janvier 1969

Effectif21

Activité principaleTissage

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,6 M €

-30,8 % vs N-1

Résultat net

359 k €

-53,3 % vs 2023

Marge brute

5,1 M €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

8,7 M €

EBE

950 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,6 M €

Marge brute

5,1 M €

EBE

950 €

EBITDA (additif)

950 €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

463 k €

Résultat net

359 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

837 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

104 k €

Bilan

Total actif

14,6 M €

Actif circulant

10,2 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

2,8 M €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

8,7 M €

Capital social

88 k €

Dettes financières

648 k €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

734 k €

Autres dettes exploitation

39 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,1 %

Dette nette

-707 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,3 M €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,8 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2252,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,6 M €	359 k €	14,6 M €	Social
2023· 31 mars 2023	12,2 M €	768 k €	13,9 M €	Social
2022· 31 mars 2022	9,2 M €	136 k €	12,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	10,0 M €	1,1 M €	11,8 M €	Social
2020· 31 mars 2020	10,9 M €	427 k €	11,3 M €	Social
2019· 31 mars 2019	11,4 M €	515 k €	11,2 M €	Social
2018· 31 mars 2018	10,8 M €	783 k €	10,6 M €	Social

Dirigeants

BRUNO, ANDRE, LOUIS DENIS

CHRISTIAN DENIS

Identité

SIREN886950278

DénominationETABLISSEMENTS DENIS ET FILS

Sigle—

Date de création1 janvier 1969

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.20Z

ActivitéTissage

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN886 950 278

SIRET (siège)886 950 278 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social88 000 €

RCSRCS 886 950 278

TVA intracommunautaireFR02886950278

Code NAF/APE13.20Z — Tissage

Inscription RNE1 janvier 1969

Effectif50 – 99 salariés