TE H2

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Liquid.78

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN888 740 289

SIRET (siège)888 740 289 00010

RCSRCS 888 740 289

TVA intracommunautaireFR18888740289

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social32 803 880 €

Création3 septembre 2020

Effectif26 salariés (2024)

Adresse du siège37 RUE LA PEROUSE

Activité principaleProduction d'électricité

Objet socialLa prise de participations ou d'intérêts, dans le domaine de l'énergie, dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location gérance de tous biens et autres droits , la gestion et l'administration desdites participations.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

-5,5 M €

-393664,0 % vs 2023

Marge brute

-7,1 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

76,9 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-7,1 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

-14,0 M €

Résultat d'exploitation

-5,7 M €

Résultat net

-5,5 M €

Salaires & traitements

4,7 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

89,8 M €

Actif circulant

48,9 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

26,3 M €

Trésorerie

349 k €

Fonds propres

76,9 M €

Capital social

32,8 M €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,5 M €

Dettes fiscales & sociales

2,6 M €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,1 %

ROA

EBE / Total actif

-6,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-50,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

85,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,5 %

Dette nette

-349 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

19,5 M €

BFR exploitation

22,1 M €

Délai fournisseurs

282 jrs

Ressources humaines

Salariés26

Salaire moy. brut / mois15 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	-5,5 M €	89,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	-1 k €	785 €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	-2 k €	10,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-101 k €	5,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-576 €	1 k €	Social