FEBRUARY

NessRank Score

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Renta.53

Solva.10

Liquid.11

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.10

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Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN889 260 956

SIRET (siège)889 260 956 00012

RCSRCS 889 260 956

TVA intracommunautaireFR28889260956

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création18 septembre 2020

Effectif12

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+8,3 % vs N-1

Résultat net

118 k €

-58,8 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

462 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

316 k €

Résultat d'exploitation

164 k €

Résultat net

118 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

400 k €

Achats & charges ext.

991 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

113 k €

Fonds propres

462 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

3,1 M €

Dettes fournisseurs

397 k €

Dettes fiscales & sociales

338 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-479 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

504,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

480,0 %

Dette nette

2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

650 k €

BFR exploitation

988 k €

BFR en jours de CA

79 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,3 %

Délai fournisseurs

146 jrs

Délai clients

169 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4146,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,0 M €	118 k €	4,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,7 M €	285 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	9 k €	717 k €	Social

Dirigeants

DAMIEN PATRIARCHE

—

Identité

SIREN889260956

DénominationFEBRUARY

Sigle—

Date de création18 septembre 2020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE62.02A

ActivitéConseil en systèmes et logiciels informatiques

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN889 260 956

SIRET (siège)889 260 956 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 889 260 956

TVA intracommunautaireFR28889260956

Code NAF/APE62.02A — Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Inscription RNE18 septembre 2020

Effectif20 – 49 salariés