AQUASTEEL PRODUCTION

NessRank Score

39/100

0100

Renta.29

Solva.10

Liquid.22

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.29

Solva.10

Liquid.22

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN889 322 525

SIRET (siège)889 322 525 00037

RCSRCS 889 322 525

TVA intracommunautaireFR47889322525

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création24 août 2020

Effectif03

Activité principaleTravaux de montage de structures métalliques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

865 k €

+30,1 % vs N-1

Résultat net

15 k €

+1254,7 % vs 2023

Marge brute

435 k €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

142 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

865 k €

Marge brute

435 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

84 k €

Résultat d'exploitation

40 k €

Résultat net

15 k €

Salaires & traitements

249 k €

Charges sociales

94 k €

Achats & charges ext.

430 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

664 k €

Créances clients

125 k €

Stocks

209 k €

Trésorerie

115 k €

Fonds propres

142 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

378 k €

Dettes court terme

633 k €

Dettes fournisseurs

142 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

408 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

265,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

184,8 %

Dette nette

263 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

126 k €

BFR exploitation

192 k €

BFR en jours de CA

53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,1 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2878,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	865 k €	15 k €	1,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	665 k €	1 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	999 k €	Social

Dirigeants

JACQUES BONNET

—

JACQUES, RAYMOND BONNET

—

Identité

SIREN889322525

DénominationAQUASTEEL PRODUCTION

Sigle—

Date de création24 août 2020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99B

ActivitéTravaux de montage de structures métalliques

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN889 322 525

SIRET (siège)889 322 525 00037

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 889 322 525

TVA intracommunautaireFR47889322525

Code NAF/APE43.99B — Travaux de montage de structures métalliques

Inscription RNE24 août 2020

Effectif6 – 9 salariés