CASTILLO

NessRank Score

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Renta.24

Solva.25

Liquid.39

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN889 508 222

SIRET (siège)889 508 222 00011

RCSRCS 889 508 222

TVA intracommunautaireFR67889508222

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social706 530 €

Création1 octobre 2020

Effectif02

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

392 k €

+35,0 % vs N-1

Résultat net

-3 k €

+20,5 % vs 2023

Marge brute

170 k €

Profitabilité

-0,7 %

Fonds propres

682 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

392 k €

Marge brute

170 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-72 k €

Résultat d'exploitation

-20 k €

Résultat net

-3 k €

Salaires & traitements

193 k €

Charges sociales

47 k €

Achats & charges ext.

221 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

994 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

9 k €

Fonds propres

682 k €

Capital social

707 k €

Dettes financières

681 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Autres dettes exploitation

25 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

99,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

98,5 %

Dette nette

672 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-77 k €

BFR exploitation

2 k €

BFR en jours de CA

-70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

35,0 %

Délai fournisseurs

11 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4920,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	392 k €	-3 k €	1,8 M €	Social
2023· 30 juin 2023	290 k €	-4 k €	1,6 M €	Social
2022· 30 juin 2022	270 k €	-32 k €	1,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	100 k €	14 k €	821 k €	Social

Dirigeants

ALAIN BAGNERES

—

Identité

SIREN889508222

DénominationCASTILLO

Sigle—

Date de création1 octobre 2020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN889 508 222

SIRET (siège)889 508 222 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social706 530 €

RCSRCS 889 508 222

TVA intracommunautaireFR67889508222

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 octobre 2020

Effectif3 – 5 salariés