CAPKPITAL

NessRank Score

59/100

0100

Renta.56

Solva.42

Liquid.41

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

59/100

0100

Renta.56

Solva.42

Liquid.41

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN889 600 052

SIRET (siège)889 600 052 00019

RCSRCS 889 600 052

TVA intracommunautaireFR77889600052

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 498 324 €

Création28 septembre 2020

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

+13,7 % vs N-1

Résultat net

976 k €

-44,1 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

37,9 %

Fonds propres

14,1 M €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

105 k €

Résultat d'exploitation

145 k €

Résultat net

976 k €

Salaires & traitements

677 k €

Charges sociales

278 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

21,1 M €

Actif circulant

2,7 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

14,1 M €

Capital social

6,5 M €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

106 k €

Dettes fiscales & sociales

459 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

37,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,3 %

Dette nette

3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

476 k €

BFR exploitation

956 k €

BFR en jours de CA

67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,7 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

148 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2630,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,6 M €	976 k €	21,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	1,7 M €	20,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	1,3 M €	19,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	3,5 M €	19,2 M €	Social

Dirigeants

MARIE, CHANTAL AURIERES

Identité

SIREN889600052

DénominationCAPKPITAL

Sigle—

Date de création28 septembre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN889 600 052

SIRET (siège)889 600 052 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 498 324 €

RCSRCS 889 600 052

TVA intracommunautaireFR77889600052

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE28 septembre 2020

Effectif20 – 49 salariés