TERRITOIRES TV

NessRank Score

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Renta.19

Solva.60

Liquid.65

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN889 816 989

SIRET (siège)889 816 989 00012

RCSRCS 889 816 989

TVA intracommunautaireFR18889816989

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création17 septembre 2020

Effectif5394 salariés (2023)

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

508 k €

+82,4 % vs N-1

Résultat net

-202 k €

-6,6 % vs 2022

Marge brute

—

Profitabilité

-39,7 %

Fonds propres

-441 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

508 k €

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-187 k €

Résultat net

-202 k €

Bilan

Total actif

722 k €

Actif circulant

672 k €

Créances clients

265 k €

Stocks

65 k €

Trésorerie

170 k €

Fonds propres

-441 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

615 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

488 k €

Autres dettes exploitation

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-39,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-36,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

45,8 %

ROA

EBE / Total actif

-26,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-61,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-139,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-100,9 %

Dette nette

445 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-218 k €

BFR exploitation

-158 k €

BFR en jours de CA

-155 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

82,4 %

Délai clients

187 jrs

Ressources humaines

Salariés5 394

CA / salarié94 €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	508 k €	-202 k €	722 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	279 k €	-190 k €	361 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	88 k €	-199 k €	265 k €	Social

Dirigeants

Jean-Michel LOBRY

—

Identité

SIREN889816989

DénominationTERRITOIRES TV

Sigle—

Date de création17 septembre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE59.11A

ActivitéProduction de films et de programmes pour la télévision

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN889 816 989

SIRET (siège)889 816 989 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 889 816 989

TVA intracommunautaireFR18889816989

Code NAF/APE59.11A — Production de films et de programmes pour la télévision

Inscription RNE17 septembre 2020

Effectif5394 salariés (2023)