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Liquid.22

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN889 895 843

SIRET (siège)889 895 843 00015

RCSRCS 889 895 843

TVA intracommunautaireFR94889895843

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 510 404 €

Création12 octobre 2020

Effectif21

Adresse du siège49 BD DE STRASBOURG, 59000 LILLE

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,1 M €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

255 k €

+4060,7 % vs 2023

Marge brute

4,8 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

130 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,1 M €

Marge brute

4,8 M €

EBE

130 k €

EBITDA (additif)

130 k €

EBITDA (soustractif)

-44 k €

Résultat d'exploitation

382 k €

Résultat net

255 k €

Salaires & traitements

3,3 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

104 k €

Bilan

Total actif

11,6 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

457 k €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

5,5 M €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

208 k €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

27,2 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

296 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

117 jrs

Ressources humaines

Salariés70

CA / salarié87 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA5425,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,1 M €	255 k €	11,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,9 M €	6 k €	12,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,0 M €	-161 k €	12,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-15 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	137 k €	5,7 M €	Social