OKALI

NessRank Score

70/100

0100

Renta.33

Solva.63

Liquid.98

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.98

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN890 111 776

SIRET (siège)890 111 776 00039

RCSRCS 890 111 776

TVA intracommunautaireFR30890111776

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 660 962 €

Création12 octobre 2020

Effectif11

Activité principaleAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Résultat net

1,1 M €

Marge brute

-1,8 M €

Profitabilité

19,7 %

Fonds propres

6,9 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

-1,8 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

-3,8 M €

Résultat d'exploitation

-5,3 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

569 k €

Achats & charges ext.

7,2 M €

Impôts & taxes

110 k €

Bilan

Total actif

174,6 M €

Actif circulant

172,9 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

170,6 M €

Fonds propres

6,9 M €

Capital social

5,7 M €

Dettes financières

33 k €

Dettes court terme

166,6 M €

Dettes fournisseurs

658 k €

Dettes fiscales & sociales

825 k €

Autres dettes exploitation

165,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-33,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-98,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,4 %

ROA

EBE / Total actif

-3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2471,1 %

Dette nette

-170,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-165,1 M €

BFR exploitation

838 k €

BFR en jours de CA

-11015 jrs

Délai fournisseurs

33 jrs

Délai clients

100 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié300 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA2474,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,4 M €	1,1 M €	174,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	—	—	—	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	—	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	220,1 M €	Social

Dirigeants

ALISON, CLAIRE ALONSO

THIBAULT de Masson d'Autume

—

Identité

SIREN890111776

DénominationOKALI

Sigle—

Date de création12 octobre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.19B

ActivitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN890 111 776

SIRET (siège)890 111 776 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 660 962 €

RCSRCS 890 111 776

TVA intracommunautaireFR30890111776

Code NAF/APE66.19B — Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscription RNE12 octobre 2020

Effectif10 – 19 salariés