SAS TMS 58

NessRank Score

68/100

0100

Renta.62

Solva.70

Liquid.52

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.62

Solva.70

Liquid.52

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN891 398 190

SIRET (siège)891 398 190 00019

RCSRCS 891 398 190

TVA intracommunautaireFR30891398190

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 €

Création26 novembre 2020

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

967 k €

+5,4 % vs N-1

Résultat net

34 k €

+31,6 % vs 2022

Marge brute

627 k €

Profitabilité

3,5 %

Fonds propres

61 k €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

967 k €

Marge brute

627 k €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

277 k €

Résultat d'exploitation

40 k €

Résultat net

34 k €

Salaires & traitements

285 k €

Charges sociales

51 k €

Achats & charges ext.

340 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

171 k €

Actif circulant

119 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

17 k €

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

61 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

6 k €

Dettes court terme

98 k €

Dettes fournisseurs

37 k €

Dettes fiscales & sociales

53 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

55,7 %

ROA

EBE / Total actif

23,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-63,5 %

Dette nette

-39 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-70 k €

BFR exploitation

-15 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,4 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2942,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	967 k €	34 k €	171 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	917 k €	26 k €	138 k €	Social

Dirigeants

FABIEN Guichard

—

Identité

SIREN891398190

DénominationSAS TMS 58

Sigle—

Date de création26 novembre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN891 398 190

SIRET (siège)891 398 190 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 500 €

RCSRCS 891 398 190

TVA intracommunautaireFR30891398190

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE26 novembre 2020

Effectif10 – 19 salariés