TENERIFE BIDCO

NessRank Score

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Renta.5

Solva.22

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN891 871 089

SIRET (siège)891 871 089 00027

RCSRCS 891 871 089

TVA intracommunautaireFR05891871089

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 255 812 €

Création8 décembre 2020

Effectif01

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

535 k €

Résultat net

-4,7 M €

Marge brute

-82 k €

Profitabilité

-870,1 %

Fonds propres

16,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

535 k €

Marge brute

-82 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-583 k €

Résultat d'exploitation

-303 k €

Résultat net

-4,7 M €

Salaires & traitements

313 k €

Charges sociales

185 k €

Achats & charges ext.

617 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

87,1 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

643 k €

Stocks

—

Trésorerie

129 k €

Fonds propres

16,7 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

22,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

153 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-870,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-15,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-56,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-27,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

136,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

135,8 %

Dette nette

22,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-998 k €

BFR exploitation

-845 k €

BFR en jours de CA

-671 jrs

Délai fournisseurs

880 jrs

Délai clients

432 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié268 k €

Salaire moy. brut / mois13 k €

Masse sal. / CA5847,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	535 k €	-4,7 M €	87,1 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS APPERT

—

Identité

SIREN891871089

DénominationTENERIFE BIDCO

Sigle—

Date de création8 décembre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.11Z

ActivitéServices administratifs combinés de bureau

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN891 871 089

SIRET (siège)891 871 089 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 255 812 €

RCSRCS 891 871 089

TVA intracommunautaireFR05891871089

Code NAF/APE82.11Z — Services administratifs combinés de bureau

Inscription RNE8 décembre 2020

Effectif1 – 2 salariés