TERRITOIRES ET AUTONOMIE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.12

Solva.44

Liquid.87

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.12

Solva.44

Liquid.87

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN892 147 505

SIRET (siège)892 147 505 00010

RCSRCS 892 147 505

TVA intracommunautaireFR00892147505

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création7 décembre 2020

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

60 k €

+236,6 % vs N-1

Résultat net

-24 k €

-4,6 % vs 2023

Marge brute

-23 k €

Profitabilité

-39,5 %

Fonds propres

-29 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

60 k €

Marge brute

-23 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-24 k €

Résultat net

-24 k €

Achats & charges ext.

83 k €

Impôts & taxes

408 €

Bilan

Total actif

95 k €

Actif circulant

95 k €

Créances clients

15 k €

Stocks

—

Trésorerie

61 k €

Fonds propres

-29 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

50 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

72 k €

Dettes fiscales & sociales

2 k €

Autres dettes exploitation

30 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-39,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-38,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-39,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

81,7 %

ROA

EBE / Total actif

-24,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-30,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-172,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,8 %

Dette nette

-11 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-59 k €

BFR exploitation

-57 k €

BFR en jours de CA

-355 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

236,6 %

Délai fournisseurs

317 jrs

Délai clients

91 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	60 k €	-24 k €	95 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	18 k €	-23 k €	45 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	-2 k €	19 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-1 k €	19 k €	Social

Dirigeants

RAPHAEL Tamponnet

Identité

SIREN892147505

DénominationTERRITOIRES ET AUTONOMIE

Sigle—

Date de création7 décembre 2020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN892 147 505

SIRET (siège)892 147 505 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 892 147 505

TVA intracommunautaireFR00892147505

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE7 décembre 2020

EffectifNon renseigné