THESEE CAPITAL
NessRank Score
31/100
0100
Renta.4
Solva.26
Liquid.5
Dynam.80
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN892 205 931
SIRET (siège)892 205 931 00025
RCSRCS 892 205 931
TVA intracommunautaireFR96892205931
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social1 828 059 €
Création18 décembre 2020
Effectif02
Activité principaleActivités des sociétés holding
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
397 k €
+26,2 % vs N-1Résultat net
-5,1 M €
-2710,8 % vs 2023Marge brute
-449 k €
Profitabilité
-1295,8 %
Fonds propres
163,6 M €
EBE
335,5 M €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
397 k €Marge brute
-449 k €EBE
335,5 M €EBITDA (additif)
335,5 M €EBITDA (soustractif)
-1,1 M €Résultat d'exploitation
-340 k €Résultat net
-5,1 M €Salaires & traitements
428 k €Charges sociales
218 k €Achats & charges ext.
846 k €Impôts & taxes
2 k €Bilan
Total actif
395,4 M €Actif circulant
16,6 M €Créances clients
783 k €Stocks
—Trésorerie
113 k €Fonds propres
163,6 M €Capital social
1,8 M €Dettes financières
151,6 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
9 k €Dettes fiscales & sociales
207 k €Autres dettes exploitation
0 €Rentabilité
Marge nette
-1295,8 %Résultat net / CA
Marge brute
-113,1 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
84471,2 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-85,6 %Rés. exploitation / CA
ROE
-3,1 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-0,1 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
41,4 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
92,6 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
92,6 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
151,5 M €BFR
567 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
774 k €BFR en jours de CA
514 jrsCroissance CA
26,2 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
4 jrsDélai clients
709 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA10781,7 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 397 k € | -5,1 M € | 395,4 M € |
| 2023 | 315 k € | -183 k € | 395,3 M € |
| 2022 | 497 k € | -5,8 M € | 395,9 M € |
| 2021 | 92 k € | -9,6 M € | 389,7 M € |
| 2020 | — | -1 k € | 275 € |
Dirigeants
Identité
SIREN892205931
DénominationTHESEE CAPITAL
Sigle—
Date de création18 décembre 2020
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE64.20Z
ActivitéActivités des sociétés holding
Tranche d'effectif3 – 5 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège25
Juridique
SIREN892 205 931
SIRET (siège)892 205 931 00025
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social1 828 059 €
RCSRCS 892 205 931
TVA intracommunautaireFR96892205931
Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding
Inscription RNE18 décembre 2020
Effectif3 – 5 salariés