TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS

NessRank Score

56/100

0100

Renta.48

Solva.71

Liquid.63

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

TDAB

NessRank Score

56/100

0100

Renta.48

Solva.71

Liquid.63

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN892 264 573

SIRET (siège)892 264 573 00015

RCSRCS 892 264 573

TVA intracommunautaireFR64892264573

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social703 000 €

Création18 décembre 2020

Effectif12

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,5 M €

-5,7 % vs N-1

Résultat net

61 k €

+164,2 % vs 2023

Marge brute

7,9 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

-37 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,5 M €

Marge brute

7,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

5,1 M €

Résultat d'exploitation

591 k €

Résultat net

61 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

518 k €

Achats & charges ext.

16,6 M €

Impôts & taxes

1,0 M €

Bilan

Total actif

9,1 M €

Actif circulant

8,9 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

3,8 M €

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

-37 k €

Capital social

703 k €

Dettes financières

6,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

301 k €

Autres dettes exploitation

144 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-167,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

26,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-18487,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13130,3 %

Dette nette

4,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,2 M €

BFR exploitation

4,6 M €

BFR en jours de CA

62 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,7 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA509,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	24,5 M €	61 k €	9,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	26,0 M €	23 k €	10,3 M €	Social

Dirigeants

FRANCINE, SYLVIE PICARD

—

GABRIEL, JACQUES PICARD

—

MICHEL, BERNARD PICARD

—

RAOUL SIMON

—

Identité

SIREN892264573

DénominationTERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS

SigleTDAB

Date de création18 décembre 2020

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN892 264 573

SIRET (siège)892 264 573 00015

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social703 000 €

RCSRCS 892 264 573

TVA intracommunautaireFR64892264573

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE18 décembre 2020

Effectif20 – 49 salariés