KEOLIS MONT-SAINT-MICHEL

NessRank Score

64/100

0100

Renta.71

Solva.63

Liquid.45

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.63

Liquid.45

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN892 398 843

SIRET (siège)892 398 843 00037

RCSRCS 892 398 843

TVA intracommunautaireFR33892398843

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social109 200 €

Création22 décembre 2020

Effectif12

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,8 M €

-2,3 % vs N-1

Résultat net

417 k €

-25,7 % vs 2023

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

7,1 %

Fonds propres

966 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,8 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

546 k €

Résultat net

417 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

479 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

74 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

934 k €

Stocks

185 k €

Trésorerie

163 k €

Fonds propres

966 k €

Capital social

109 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

776 k €

Dettes fiscales & sociales

431 k €

Autres dettes exploitation

850 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

43,1 %

ROA

EBE / Total actif

14,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,9 %

Dette nette

-163 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-937 k €

BFR exploitation

343 k €

BFR en jours de CA

-58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,3 %

Délai fournisseurs

109 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2604,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,8 M €	417 k €	3,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,0 M €	561 k €	3,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	79 k €	2,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	10 k €	Social

Dirigeants

ESTELLE COLIN

—

Identité

SIREN892398843

DénominationKEOLIS MONT-SAINT-MICHEL

Sigle—

Date de création22 décembre 2020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.39A

ActivitéTransports routiers réguliers de voyageurs

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN892 398 843

SIRET (siège)892 398 843 00037

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social109 200 €

RCSRCS 892 398 843

TVA intracommunautaireFR33892398843

Code NAF/APE49.39A — Transports routiers réguliers de voyageurs

Inscription RNE22 décembre 2020

Effectif20 – 49 salariés