SANTARELLI GROUP

NessRank Score

32/100

0100

Renta.39

Solva.25

Liquid.18

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

32/100

0100

Renta.39

Solva.25

Liquid.18

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN893 836 643

SIRET (siège)893 836 643 00013

RCSRCS 893 836 643

TVA intracommunautaireFR37893836643

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 694 754 €

Création1 février 2021

Effectif12

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

-13,9 % vs N-1

Résultat net

-1,1 M €

+30,6 % vs 2022

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

-25,4 %

Fonds propres

14,6 M €

EBE

379 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

379 k €

EBITDA (additif)

379 k €

EBITDA (soustractif)

668 k €

Résultat d'exploitation

365 k €

Résultat net

-1,1 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

566 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

70 k €

Bilan

Total actif

50,4 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

182 k €

Fonds propres

14,6 M €

Capital social

16,7 M €

Dettes financières

16,7 M €

Dettes court terme

35,4 M €

Dettes fournisseurs

617 k €

Dettes fiscales & sociales

858 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-25,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

114,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

113,0 %

Dette nette

16,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

278 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,9 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

142 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3225,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,5 M €	-1,1 M €	50,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,2 M €	-1,6 M €	57,0 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE CORNUEJOLS

Eric, Robert, Marcel LE BIHAN

Identité

SIREN893836643

DénominationSANTARELLI GROUP

Sigle—

Date de création1 février 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN893 836 643

SIRET (siège)893 836 643 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 694 754 €

RCSRCS 893 836 643

TVA intracommunautaireFR37893836643

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE1 février 2021

Effectif20 – 49 salariés