RELAIS DE LA SOURCE

NessRank Score

60/100

0100

Renta.31

Solva.68

Liquid.53

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

60/100

0100

Renta.31

Solva.68

Liquid.53

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN893 971 721

SIRET (siège)893 971 721 00012

RCSRCS 893 971 721

TVA intracommunautaireFR05893971721

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création11 février 2021

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

912 k €

+95,4 % vs N-1

Résultat net

-99 k €

+23,1 % vs 2021

Marge brute

661 k €

Profitabilité

-10,8 %

Fonds propres

-178 k €

EBE

980 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

912 k €

Marge brute

661 k €

EBE

980 €

EBITDA (additif)

980 €

EBITDA (soustractif)

114 k €

Résultat d'exploitation

-85 k €

Résultat net

-99 k €

Salaires & traitements

438 k €

Charges sociales

97 k €

Achats & charges ext.

251 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

253 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

42 k €

Trésorerie

149 k €

Fonds propres

-178 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

107 k €

Dettes fiscales & sociales

83 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

55,7 %

ROA

EBE / Total actif

-6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-339 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-650,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-566,5 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-143 k €

BFR exploitation

-58 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

95,4 %

Délai fournisseurs

155 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4803,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	912 k €	-99 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	467 k €	-129 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

AHLAME HAJJAMI

—

Identité

SIREN893971721

DénominationRELAIS DE LA SOURCE

Sigle—

Date de création11 février 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN893 971 721

SIRET (siège)893 971 721 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 893 971 721

TVA intracommunautaireFR05893971721

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE11 février 2021

Effectif20 – 49 salariés