LA CAVE DE SAINT JO

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Renta.15

Solva.71

Liquid.46

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN894 551 068

SIRET (siège)894 551 068 00014

RCSRCS 894 551 068

TVA intracommunautaireFR00894551068

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 000 €

Création1 avril 2021

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

149 k €

Résultat net

-18 k €

Marge brute

-12 k €

Profitabilité

-12,3 %

Fonds propres

-2 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

149 k €

Marge brute

-12 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

Résultat d'exploitation

-17 k €

Résultat net

-18 k €

Salaires & traitements

5 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

161 k €

Bilan

Total actif

191 k €

Actif circulant

92 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

56 k €

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

-2 k €

Capital social

16 k €

Dettes financières

116 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

61 k €

Dettes fiscales & sociales

1 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-8,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

781,4 %

ROA

EBE / Total actif

-9,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-4945,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4699,8 %

Dette nette

110 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14 k €

BFR exploitation

-3 k €

BFR en jours de CA

-33 jrs

Délai fournisseurs

138 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA336,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	149 k €	-18 k €	191 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN894551068

DénominationLA CAVE DE SAINT JO

Sigle—

Date de création1 avril 2021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN894 551 068

SIRET (siège)894 551 068 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 000 €

RCSRCS 894 551 068

TVA intracommunautaireFR00894551068

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 avril 2021

EffectifNon renseigné