THALAIR

NessRank Score

81/100

0100

Renta.84

Solva.59

Liquid.61

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

81/100

0100

Renta.84

Solva.59

Liquid.61

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN895 368 892

SIRET (siège)895 368 892 00017

RCSRCS 895 368 892

TVA intracommunautaireFR51895368892

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création19 mars 2021

Effectif30 salariés (2023)

Adresse du siège25 RUE DE LA BELLIERE

Activité principaleTransports aériens de passagers

Objet socialToutes activités de transports aériens non réguliers de voyageurs et de fret de courriers et d'évacuations sanitaires, de vols à la demande, toutes activités d'opérations et d'assistance aux compagnies aériennes.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

45,4 M €

+85,9 % vs N-1

Résultat net

2,7 M €

+279,8 % vs 2022

Marge brute

25,1 M €

Profitabilité

5,9 %

Fonds propres

3,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

45,4 M €

Marge brute

25,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

22,0 M €

Résultat d'exploitation

3,6 M €

Résultat net

2,7 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

795 k €

Achats & charges ext.

20,3 M €

Impôts & taxes

676 k €

Bilan

Total actif

14,1 M €

Actif circulant

10,1 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

32 k €

Trésorerie

3,6 M €

Fonds propres

3,5 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

911 k €

Dettes court terme

10,4 M €

Dettes fournisseurs

7,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

234 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

75,8 %

ROA

EBE / Total actif

25,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

123,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-77,0 %

Dette nette

-2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,0 M €

BFR exploitation

-5,5 M €

BFR en jours de CA

-56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

85,9 %

Délai fournisseurs

135 jrs

Délai clients

15 jrs

Ressources humaines

Salariés30

CA / salarié1,5 M €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA359,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	45,4 M €	2,7 M €	14,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	24,4 M €	705 k €	9,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-649 €	149 k €	Social