CERBA HEALTHCARE

NessRank Score

26/100

0100

Renta.3

Solva.18

Liquid.47

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN897 725 438

SIRET (siège)897 725 438 00021

RCSRCS 897 725 438

TVA intracommunautaireFR38897725438

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 898 737 124 €

Création26 mars 2021

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,8 M €

-36,5 % vs N-1

Résultat net

-911,9 M €

-2317,5 % vs 2023

Marge brute

-17,9 M €

Profitabilité

-13481,7 %

Fonds propres

2,0 Md €

EBE

217 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,8 M €

Marge brute

-17,9 M €

EBE

217 k €

EBITDA (additif)

217 k €

EBITDA (soustractif)

-22,9 M €

Résultat d'exploitation

-30,2 M €

Résultat net

-911,9 M €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

24,7 M €

Impôts & taxes

296 k €

Bilan

Total actif

7,3 Md €

Actif circulant

183,2 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

6,3 M €

Fonds propres

2,0 Md €

Capital social

2,9 Md €

Dettes financières

3,4 Md €

Dettes court terme

347,9 M €

Dettes fournisseurs

10,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,9 M €

Autres dettes exploitation

287 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13481,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-264,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-445,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-46,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

174,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

174,0 %

Dette nette

3,4 Md €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,4 M €

BFR exploitation

-4,2 M €

BFR en jours de CA

-392 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-36,5 %

Délai fournisseurs

148 jrs

Délai clients

309 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié423 k €

Salaire moy. brut / mois16 k €

Masse sal. / CA4548,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,8 M €	-911,9 M €	7,3 Md €	Social
2023· 31 décembre 2023	10,6 M €	-37,7 M €	7,2 Md €	Social
2022· 31 décembre 2022	48,3 M €	-132,1 M €	7,5 Md €	Social

Dirigeants

Paul Navarre

—

Identité

SIREN897725438

DénominationCERBA HEALTHCARE

Sigle—

Date de création26 mars 2021

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN897 725 438

SIRET (siège)897 725 438 00021

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 898 737 124 €

RCSRCS 897 725 438

TVA intracommunautaireFR38897725438

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE26 mars 2021

Effectif10 – 19 salariés