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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN898 363 452

SIRET (siège)898 363 452 00019

RCSRCS 898 363 452

TVA intracommunautaireFR76898363452

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 €

Création15 avril 2021

Effectif11

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+481,2 % vs N-1

Résultat net

85 k €

-39,0 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

296 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

672 k €

Résultat d'exploitation

111 k €

Résultat net

85 k €

Salaires & traitements

439 k €

Charges sociales

170 k €

Achats & charges ext.

976 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

785 k €

Actif circulant

746 k €

Créances clients

539 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

119 k €

Fonds propres

296 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

20 k €

Dettes court terme

478 k €

Dettes fournisseurs

327 k €

Dettes fiscales & sociales

123 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,8 %

ROA

EBE / Total actif

14,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-33,5 %

Dette nette

-99 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

81 k €

BFR exploitation

213 k €

BFR en jours de CA

13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

481,2 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1930,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	85 k €	785 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	391 k €	140 k €	605 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	798 k €	69 k €	680 k €	Social

Dirigeants

HEDER SLIMANI

—

Identité

SIREN898363452

DénominationTTS

Sigle—

Date de création15 avril 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN898 363 452

SIRET (siège)898 363 452 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 €

RCSRCS 898 363 452

TVA intracommunautaireFR76898363452

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE15 avril 2021

Effectif10 – 19 salariés