CLOE

NessRank Score

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Renta.35

Solva.42

Liquid.84

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN898 493 853

SIRET (siège)898 493 853 00011

RCSRCS 898 493 853

TVA intracommunautaireFR78898493853

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création12 avril 2021

EffectifNN

Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

+61,8 % vs N-1

Résultat net

150 k €

+107,2 % vs 2023

Marge brute

-2,6 M €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

9,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

-2,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

595 k €

Résultat net

150 k €

Achats & charges ext.

9,9 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

71,9 M €

Actif circulant

26,3 M €

Créances clients

5,1 M €

Stocks

165 k €

Trésorerie

16,1 M €

Fonds propres

9,8 M €

Capital social

1 k €

Dettes financières

26,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

12,0 M €

Dettes fiscales & sociales

373 k €

Autres dettes exploitation

8,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-36,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

271,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

107,2 %

Dette nette

10,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-15,6 M €

BFR exploitation

-6,7 M €

BFR en jours de CA

-778 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

61,8 %

Délai fournisseurs

443 jrs

Délai clients

253 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,2 M €	150 k €	71,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,5 M €	-2,1 M €	56,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	801 k €	-905 k €	23,5 M €	Social

Dirigeants

JEAN-GABRIEL FREY

—

Identité

SIREN898493853

DénominationCLOE

Sigle—

Date de création12 avril 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE35.30Z

ActivitéProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN898 493 853

SIRET (siège)898 493 853 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 898 493 853

TVA intracommunautaireFR78898493853

Code NAF/APE35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Inscription RNE12 avril 2021

EffectifNon renseigné