SPL SUD-PLAISANCE

NessRank Score

76/100

0100

Renta.89

Solva.66

Liquid.78

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.89

Solva.66

Liquid.78

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN898 993 050

SIRET (siège)898 993 050 00019

RCSRCS 898 993 050

TVA intracommunautaireFR86898993050

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social159 000 €

Création30 avril 2021

Effectif12

Adresse du siègeBD DES MIMOSAS

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Objet socialLa gestion l'exploitation les études et mises en valeur par tout moyen par voie de concession d'affermage ou sous toute autre forme de convention en matières d'activités portuaires de plaisance y compris annexes et accessoires pour le compte de ses actionnaires ainsi que la rénovation la réhabilitation et la construction d'ouvrages portuaires nouveaux ou de toutes infrastructures toujours pour le compte de ses actionnaires. La gestion, l'exploitation, les études et mises en valeur par tout moyen par voie de concession, d'affermage ou sous toute autre forme de convention en matière d'activités de stationnement et parkings, y compris annexes et accessoires pour le compte de ses actionnaires, ainsi que la rénovation, la réhabilitation, et la construction d'ouvrages nouveaux ou de toutes infrastructures, toujours pour le compte de ses actionnaires.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,9 M €

+8,0 % vs N-1

Résultat net

324 k €

-55,0 % vs 2023

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

195 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,9 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

195 €

EBITDA (additif)

195 €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

399 k €

Résultat net

324 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

471 k €

Achats & charges ext.

714 k €

Impôts & taxes

295 k €

Bilan

Total actif

8,9 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

108 k €

Stocks

46 k €

Trésorerie

3,5 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

159 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

391 k €

Dettes fiscales & sociales

432 k €

Autres dettes exploitation

269 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

85,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

121,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-129,0 %

Dette nette

-1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-937 k €

BFR exploitation

-236 k €

BFR en jours de CA

-69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,0 %

Délai fournisseurs

200 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2052,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,9 M €	324 k €	8,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,5 M €	720 k €	6,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,8 M €	179 k €	6,0 M €	Social