TDLI

NessRank Score

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Renta.8

Solva.68

Liquid.84

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN899 588 925

SIRET (siège)899 588 925 00029

RCSRCS 899 588 925

TVA intracommunautaireFR01899588925

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création29 avril 2021

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15 k €

Résultat net

-7 k €

Marge brute

1 k €

Profitabilité

-44,3 %

Fonds propres

-6 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15 k €

Marge brute

1 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-938 €

Résultat d'exploitation

-6 k €

Résultat net

-7 k €

Salaires & traitements

1 k €

Charges sociales

130 €

Achats & charges ext.

14 k €

Impôts & taxes

668 €

Bilan

Total actif

99 k €

Actif circulant

48 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

-6 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

33 k €

Dettes court terme

105 k €

Dettes fournisseurs

42 k €

Dettes fiscales & sociales

37 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-44,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

8,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

15,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-41,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

117,8 %

ROA

EBE / Total actif

-6,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-587,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-181,3 %

Dette nette

10 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-42 k €

BFR en jours de CA

-1019 jrs

Délai fournisseurs

1121 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA890,3 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	15 k €	-7 k €	99 k €	Social

Dirigeants

THIERRY DEMANGEON

—

Identité

SIREN899588925

DénominationTDLI

Sigle—

Date de création29 avril 2021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN899 588 925

SIRET (siège)899 588 925 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 899 588 925

TVA intracommunautaireFR01899588925

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE29 avril 2021

Effectif10 – 19 salariés