TIMEO

NessRank Score

85/100

0100

Renta.79

Solva.75

Liquid.89

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN899 783 591

SIRET (siège)899 783 591 00014

RCSRCS 899 783 591

TVA intracommunautaireFR59899783591

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social6 000 €

Création3 juin 2021

Effectif12

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

43 k €

-18,5 % vs 2023

Marge brute

-2,8 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

157 k €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-2,8 M €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

-3,4 M €

Résultat d'exploitation

53 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

498 k €

Charges sociales

75 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

454 k €

Actif circulant

433 k €

Créances clients

18 k €

Stocks

157 k €

Trésorerie

208 k €

Fonds propres

157 k €

Capital social

6 k €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

298 k €

Dettes fournisseurs

223 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,5 %

ROA

EBE / Total actif

11,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-131,1 %

Dette nette

-205 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-120 k €

BFR exploitation

-49 k €

Délai fournisseurs

29 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	0 €	43 k €	454 k €	Social
2023· 30 juin 2023	0 €	53 k €	427 k €	Social
2022· 30 juin 2022	3,8 M €	55 k €	386 k €	Social

Dirigeants

ANTHONY MARCHAND

—

Identité

SIREN899783591

DénominationTIMEO

Sigle—

Date de création3 juin 2021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN899 783 591

SIRET (siège)899 783 591 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social6 000 €

RCSRCS 899 783 591

TVA intracommunautaireFR59899783591

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE3 juin 2021

Effectif20 – 49 salariés