LES 2 MARMOTTES

NessRank Score

50/100

0100

Renta.17

Solva.71

Liquid.20

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.17

Solva.71

Liquid.20

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN899 938 161

SIRET (siège)899 938 161 00028

RCSRCS 899 938 161

TVA intracommunautaireFR12899938161

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social65 941 500 €

Création27 mai 2021

Effectif11

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+12,9 % vs N-1

Résultat net

-89 k €

+39,4 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-2,9 %

Fonds propres

66,7 M €

EBE

30,7 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

30,7 M €

EBITDA (additif)

30,7 M €

EBITDA (soustractif)

139 k €

Résultat d'exploitation

92 k €

Résultat net

-89 k €

Salaires & traitements

728 k €

Charges sociales

373 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

75,1 M €

Actif circulant

5,7 M €

Créances clients

232 k €

Stocks

—

Trésorerie

339 k €

Fonds propres

66,7 M €

Capital social

65,9 M €

Dettes financières

7,7 M €

Dettes court terme

8,1 M €

Dettes fournisseurs

186 k €

Dettes fiscales & sociales

271 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1012,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

88,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,1 %

Dette nette

7,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-225 k €

BFR exploitation

46 k €

BFR en jours de CA

-27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,9 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2405,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	3,0 M €	-89 k €	75,1 M €	Social
2023· 31 août 2023	2,7 M €	-146 k €	74,0 M €	Social
2022· 31 août 2022	2,7 M €	-128 k €	71,8 M €	Social
2021· 31 août 2021	—	-134 k €	67,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN899938161

DénominationLES 2 MARMOTTES

Sigle—

Date de création27 mai 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN899 938 161

SIRET (siège)899 938 161 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social65 941 500 €

RCSRCS 899 938 161

TVA intracommunautaireFR12899938161

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE27 mai 2021

Effectif10 – 19 salariés