PARAYQUAI

NessRank Score

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Renta.26

Solva.16

Liquid.55

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.26

Solva.16

Liquid.55

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN900 781 147

SIRET (siège)900 781 147 00013

RCSRCS 900 781 147

TVA intracommunautaireFR83900781147

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social235 024 €

Création24 juin 2021

Effectif11

Activité principaleCommerce d'alimentation générale

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,8 M €

+36,9 % vs N-1

Résultat net

32 k €

+208,7 % vs 2022

Marge brute

926 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

277 k €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,8 M €

Marge brute

926 k €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

502 k €

Résultat d'exploitation

-29 k €

Résultat net

32 k €

Salaires & traitements

325 k €

Charges sociales

61 k €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

901 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

354 k €

Trésorerie

418 k €

Fonds propres

277 k €

Capital social

235 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

825 k €

Dettes fournisseurs

580 k €

Dettes fiscales & sociales

111 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

390,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

240,2 %

Dette nette

666 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-331 k €

BFR exploitation

-218 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

36,9 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA367,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,8 M €	32 k €	2,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,5 M €	10 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

JEAN-MICHEL, MAURICE BERGIER

—

CHRISTINE SIMON

—

Identité

SIREN900781147

DénominationPARAYQUAI

Sigle—

Date de création24 juin 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11B

ActivitéCommerce d'alimentation générale

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN900 781 147

SIRET (siège)900 781 147 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social235 024 €

RCSRCS 900 781 147

TVA intracommunautaireFR83900781147

Code NAF/APE47.11B — Commerce d'alimentation générale

Inscription RNE24 juin 2021

Effectif10 – 19 salariés