THERMO'LEASE

NessRank Score

50/100

0100

Renta.20

Solva.54

Liquid.49

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

50/100

0100

Renta.20

Solva.54

Liquid.49

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN900 906 678

SIRET (siège)900 906 678 00017

RCSRCS 900 906 678

TVA intracommunautaireFR25900906678

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création24 juin 2021

Effectif11

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+39,5 % vs N-1

Résultat net

-25 k €

+11,2 % vs 2023

Marge brute

560 k €

Profitabilité

-2,1 %

Fonds propres

-124 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

560 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-218 k €

Résultat d'exploitation

-370 k €

Résultat net

-25 k €

Salaires & traitements

584 k €

Charges sociales

183 k €

Achats & charges ext.

616 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

407 k €

Actif circulant

389 k €

Créances clients

266 k €

Stocks

28 k €

Trésorerie

34 k €

Fonds propres

-124 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

94 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

204 k €

Dettes fiscales & sociales

226 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-31,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,1 %

ROA

EBE / Total actif

-90,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-30,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-76,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-48,5 %

Dette nette

60 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-136 k €

BFR exploitation

91 k €

BFR en jours de CA

-42 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

39,5 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

82 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4965,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,2 M €	-25 k €	407 k €	Social
2023· 31 mars 2023	842 k €	-28 k €	526 k €	Social
2022· 31 mars 2022	376 k €	-151 k €	205 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN900906678

DénominationTHERMO'LEASE

Sigle—

Date de création24 juin 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN900 906 678

SIRET (siège)900 906 678 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 900 906 678

TVA intracommunautaireFR25900906678

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE24 juin 2021

Effectif10 – 19 salariés