DELPHARM

NessRank Score

52/100

0100

Renta.27

Solva.13

Liquid.68

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

52/100

0100

Renta.27

Solva.13

Liquid.68

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN901 655 944

SIRET (siège)901 655 944 00014

RCSRCS 901 655 944

TVA intracommunautaireFR42901655944

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social126 738 000 €

Création9 juillet 2021

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,0 M €

-99,5 % vs N-1

Résultat net

-16,3 M €

-47,5 % vs 2023

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

-326,3 %

Fonds propres

106,1 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,0 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

-451 k €

Résultat d'exploitation

-465 k €

Résultat net

-16,3 M €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

577,7 M €

Actif circulant

240,2 M €

Créances clients

16,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

106,1 M €

Capital social

126,7 M €

Dettes financières

388,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

683 k €

Dettes fiscales & sociales

4,3 M €

Autres dettes exploitation

20,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-326,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-15,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

365,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

363,5 %

Dette nette

385,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,6 M €

BFR exploitation

15,4 M €

BFR en jours de CA

-689 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,5 %

Délai fournisseurs

139 jrs

Délai clients

1157 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4999,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	5,0 M €	-16,3 M €	577,7 M €	Social
2023· 30 juin 2023	8,3 M €	-11,1 M €	614,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN901655944

DénominationDELPHARM

Sigle—

Date de création9 juillet 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN901 655 944

SIRET (siège)901 655 944 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social126 738 000 €

RCSRCS 901 655 944

TVA intracommunautaireFR42901655944

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE9 juillet 2021

Effectif6 – 9 salariés