CAP HOTELS

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Liquid.19

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN903 285 211

SIRET (siège)903 285 211 00012

RCSRCS 903 285 211

TVA intracommunautaireFR13903285211

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social901 000 €

Création16 septembre 2021

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6 k €

Résultat net

361 k €

+1274,9 % vs 2022

Marge brute

3 k €

Profitabilité

6017,9 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6 k €

Marge brute

3 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

781 €

Résultat d'exploitation

782 €

Résultat net

361 k €

Salaires & traitements

2 k €

Charges sociales

646 €

Achats & charges ext.

3 k €

Impôts & taxes

21 €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

32 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

—

Trésorerie

198 €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

901 k €

Dettes financières

179 k €

Dettes court terme

7 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6017,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

87,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,2 %

Dette nette

179 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-153 €

BFR exploitation

3 k €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Délai fournisseurs

578 jrs

Délai clients

432 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3000,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6 k €	361 k €	1,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	26 k €	1,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-27 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

ALAIN CHARAFEDDINE

—

Identité

SIREN903285211

DénominationCAP HOTELS

Sigle—

Date de création16 septembre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN903 285 211

SIRET (siège)903 285 211 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social901 000 €

RCSRCS 903 285 211

TVA intracommunautaireFR13903285211

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE16 septembre 2021

Effectif1 – 2 salariés