ILE-DE-FRANCE LOISIRS

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Renta.10

Solva.57

Liquid.41

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN903 338 937

SIRET (siège)903 338 937 00019

RCSRCS 903 338 937

TVA intracommunautaireFR74903338937

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social2 000 000 €

Création13 septembre 2021

Effectif01

Adresse du siège2 RUE SIMONE VEIL

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Objet socialDévelopper un projet d'intérêt général, social et environnemental, en créant et/ou améliorant les conditions économiques nécessaires à la gestion et l'exploitation des Iles de loisirs régionales. Organiser la recherche de financements sous toutes ses formes nécessaires à l'amélioration des conditions d'investissement et d'exploitation.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

213 k €

Résultat net

-96 k €

+29,6 % vs 2023

Marge brute

51 k €

Profitabilité

-45,1 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

213 k €

Marge brute

51 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-222 k €

Résultat d'exploitation

-106 k €

Résultat net

-96 k €

Salaires & traitements

194 k €

Charges sociales

74 k €

Achats & charges ext.

163 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

424 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

557 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

66 k €

Dettes fiscales & sociales

100 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-45,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-49,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,1 %

ROA

EBE / Total actif

-4,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

68,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-48,1 %

Dette nette

-756 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

258 k €

BFR exploitation

358 k €

BFR en jours de CA

435 jrs

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

716 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA9122,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	213 k €	-96 k €	2,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-137 k €	2,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	-195 k €	1,9 M €	Social