LE CELLIER - LE MANS

NessRank Score

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Renta.44

Solva.67

Liquid.12

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN903 627 024

SIRET (siège)903 627 024 00016

RCSRCS 903 627 024

TVA intracommunautaireFR65903627024

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création1 octobre 2021

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

445 k €

+5,5 % vs N-1

Résultat net

-38 k €

-36,4 % vs 2023

Marge brute

202 k €

Profitabilité

-8,6 %

Fonds propres

-65 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

445 k €

Marge brute

202 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

118 k €

Résultat d'exploitation

-37 k €

Résultat net

-38 k €

Salaires & traitements

67 k €

Charges sociales

11 k €

Achats & charges ext.

243 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

344 k €

Actif circulant

294 k €

Créances clients

—

Stocks

231 k €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

-65 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

191 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

130 k €

Dettes fiscales & sociales

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

58,6 %

ROA

EBE / Total actif

-10,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

692 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-18,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-292,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-285,5 %

Dette nette

186 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

74 k €

BFR exploitation

101 k €

BFR en jours de CA

60 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,5 %

Délai fournisseurs

195 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1515,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	445 k €	-38 k €	344 k €	Social
2023· 30 juin 2023	421 k €	-28 k €	353 k €	Social
2022· 30 juin 2022	263 k €	-36 €	253 k €	Social

Dirigeants

DAMIEN COUDRAY

—

Identité

SIREN903627024

DénominationLE CELLIER - LE MANS

Sigle—

Date de création1 octobre 2021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN903 627 024

SIRET (siège)903 627 024 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 903 627 024

TVA intracommunautaireFR65903627024

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE1 octobre 2021

Effectif3 – 5 salariés