TALIA SAS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.35

Solva.28

Liquid.65

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.28

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN904 082 054

SIRET (siège)904 082 054 00027

RCSRCS 904 082 054

TVA intracommunautaireFR74904082054

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création12 octobre 2021

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

274 k €

-0,0 % vs N-1

Résultat net

-24 k €

+29,7 % vs 2022

Marge brute

178 k €

Profitabilité

-8,9 %

Fonds propres

20 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

274 k €

Marge brute

178 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

44 k €

Résultat d'exploitation

-22 k €

Résultat net

-24 k €

Salaires & traitements

102 k €

Charges sociales

27 k €

Achats & charges ext.

96 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

156 k €

Actif circulant

43 k €

Créances clients

909 €

Stocks

6 k €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

20 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

48 k €

Dettes court terme

116 k €

Dettes fournisseurs

44 k €

Dettes fiscales & sociales

17 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-123,7 %

ROA

EBE / Total actif

-13,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

227 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

245,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

100,2 %

Dette nette

20 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-62 k €

BFR exploitation

-38 k €

BFR en jours de CA

-81 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,0 %

Délai fournisseurs

167 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3717,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	274 k €	-24 k €	156 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	274 k €	-34 k €	159 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-22 k €	109 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN904082054

DénominationTALIA SAS

Sigle—

Date de création12 octobre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN904 082 054

SIRET (siège)904 082 054 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 904 082 054

TVA intracommunautaireFR74904082054

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE12 octobre 2021

Effectif3 – 5 salariés