PMP

NessRank Score

61/100

0100

Renta.88

Solva.31

Liquid.52

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

61/100

0100

Renta.88

Solva.31

Liquid.52

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN904 401 270

SIRET (siège)904 401 270 00015

RCSRCS 904 401 270

TVA intracommunautaireFR41904401270

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 000 €

Création20 octobre 2021

Effectif03

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

892 k €

Résultat net

98 k €

Marge brute

624 k €

Profitabilité

11,0 %

Fonds propres

138 k €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

892 k €

Marge brute

624 k €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

420 k €

Résultat d'exploitation

175 k €

Résultat net

98 k €

Salaires & traitements

164 k €

Charges sociales

36 k €

Achats & charges ext.

268 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

715 k €

Actif circulant

274 k €

Créances clients

1 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

137 k €

Fonds propres

138 k €

Capital social

12 k €

Dettes financières

262 k €

Dettes court terme

281 k €

Dettes fournisseurs

29 k €

Dettes fiscales & sociales

104 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

71,0 %

ROA

EBE / Total actif

24,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

189,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

90,3 %

Dette nette

125 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-118 k €

BFR exploitation

-8 k €

BFR en jours de CA

-47 jrs

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1836,1 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	892 k €	98 k €	715 k €	Social

Dirigeants

BALLY, ROLLAND DEHEGNAN BLY

Identité

SIREN904401270

DénominationPMP

Sigle—

Date de création20 octobre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN904 401 270

SIRET (siège)904 401 270 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 000 €

RCSRCS 904 401 270

TVA intracommunautaireFR41904401270

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE20 octobre 2021

Effectif6 – 9 salariés