PAI

NessRank Score

74/100

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Renta.48

Solva.56

Liquid.75

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.56

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Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN904 479 649

SIRET (siège)904 479 649 00033

RCSRCS 904 479 649

TVA intracommunautaireFR50904479649

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 660 000 €

Création21 octobre 2021

Effectif50 salariés (2024)

Adresse du siège23 RUE DE LA PAIX

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialGestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément décliné par l'AMF et sur la base du programme d'activité approuvé par l'AMF

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

33,6 M €

+120,4 % vs N-1

Résultat net

63,8 M €

+799,0 % vs 2023

Marge brute

-39,2 M €

Profitabilité

190,0 %

Fonds propres

57,9 M €

EBE

1,3 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

33,6 M €

Marge brute

-39,2 M €

EBE

1,3 M €

EBITDA (additif)

1,3 M €

EBITDA (soustractif)

-80,7 M €

Résultat d'exploitation

77,8 M €

Résultat net

63,8 M €

Salaires & traitements

27,6 M €

Charges sociales

7,5 M €

Achats & charges ext.

72,8 M €

Impôts & taxes

6,4 M €

Bilan

Total actif

170,7 M €

Actif circulant

159,5 M €

Créances clients

39,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

21,8 M €

Fonds propres

57,9 M €

Capital social

5,7 M €

Dettes financières

5,5 M €

Dettes court terme

110,5 M €

Dettes fournisseurs

36,1 M €

Dettes fiscales & sociales

33,8 M €

Autres dettes exploitation

19,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

190,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-116,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

231,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

110,1 %

ROA

EBE / Total actif

45,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,2 %

Dette nette

-16,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-49,8 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

-534 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

120,4 %

Délai fournisseurs

181 jrs

Délai clients

421 jrs

Ressources humaines

Salariés50

CA / salarié672 k €

Salaire moy. brut / mois46 k €

Masse sal. / CA8213,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	33,6 M €	63,8 M €	170,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	15,2 M €	7,1 M €	129,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	-4 k €	20 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-3 k €	1 €	Social

Dirigeants

RICHARD Howell

Directeur général· Né en août 1966

FREDERIC Stevenin

Président· Né en mai 1966

Identité

SIREN904479649

DénominationPAI

Sigle—

Date de création21 octobre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège23 RUE DE LA PAIX

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Effectif50 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN904 479 649

SIRET (siège)904 479 649 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 660 000 €

RCSRCS 904 479 649

TVA intracommunautaireFR50904479649

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE21 octobre 2021

Effectif50 salariés (2024)