PAI

NessRank Score

74/100

0100

Renta.48

Solva.56

Liquid.75

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.48

Solva.56

Liquid.75

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN904 479 649

SIRET (siège)904 479 649 00033

RCSRCS 904 479 649

TVA intracommunautaireFR50904479649

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 660 000 €

Création21 octobre 2021

Effectif12

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

33,6 M €

+120,4 % vs N-1

Résultat net

63,8 M €

+799,0 % vs 2023

Marge brute

-39,2 M €

Profitabilité

190,0 %

Fonds propres

57,9 M €

EBE

1,3 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

33,6 M €

Marge brute

-39,2 M €

EBE

1,3 M €

EBITDA (additif)

1,3 M €

EBITDA (soustractif)

-80,7 M €

Résultat d'exploitation

77,8 M €

Résultat net

63,8 M €

Salaires & traitements

27,6 M €

Charges sociales

7,5 M €

Achats & charges ext.

72,8 M €

Impôts & taxes

6,4 M €

Bilan

Total actif

170,7 M €

Actif circulant

159,5 M €

Créances clients

39,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

21,8 M €

Fonds propres

57,9 M €

Capital social

5,7 M €

Dettes financières

5,5 M €

Dettes court terme

110,5 M €

Dettes fournisseurs

36,1 M €

Dettes fiscales & sociales

33,8 M €

Autres dettes exploitation

19,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

190,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-116,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

231,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

110,1 %

ROA

EBE / Total actif

45,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,2 %

Dette nette

-16,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-49,8 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

-534 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

120,4 %

Délai fournisseurs

181 jrs

Délai clients

421 jrs

Ressources humaines

Salariés50

CA / salarié672 k €

Salaire moy. brut / mois46 k €

Masse sal. / CA8213,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	33,6 M €	63,8 M €	170,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	15,2 M €	7,1 M €	129,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	-4 k €	20 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-3 k €	1 €	Social

Dirigeants

FREDERIC Stevenin

Identité

SIREN904479649

DénominationPAI

Sigle—

Date de création21 octobre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN904 479 649

SIRET (siège)904 479 649 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 660 000 €

RCSRCS 904 479 649

TVA intracommunautaireFR50904479649

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE21 octobre 2021

Effectif20 – 49 salariés