FINANCIERE TERIDEAL 2030

NessRank Score

57/100

0100

Renta.30

Solva.18

Liquid.65

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.30

Solva.18

Liquid.65

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN905 380 630

SIRET (siège)905 380 630 00038

RCSRCS 905 380 630

TVA intracommunautaireFR88905380630

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social34 714 218 €

Création19 novembre 2021

Effectif03

Adresse du siège13 AV Jeanne Garnerin, 91320 Wissous

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

-99,3 % vs N-1

Résultat net

3,8 M €

+1460,2 % vs 2023

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

117,4 %

Fonds propres

38,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-987 k €

Résultat d'exploitation

-538 k €

Résultat net

3,8 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

769 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

217 k €

Bilan

Total actif

141,9 M €

Actif circulant

57,2 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

37,1 M €

Fonds propres

38,3 M €

Capital social

34,7 M €

Dettes financières

37,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

615 k €

Dettes fiscales & sociales

2,4 M €

Autres dettes exploitation

4,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

117,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

99,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,9 %

Dette nette

718 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,3 M €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

-582 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,3 %

Délai fournisseurs

150 jrs

Délai clients

252 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5395,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,3 M €	3,8 M €	141,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	189 k €	-281 k €	95,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	600 €	68 €	1 k €	Social

Dirigeants

PASCAL MICHEL MAIGRET

Directeur général· Né en février 1972

DAVID MICHEL LUC RAOULT

Directeur général· Né en novembre 1968

PATRICK RENE CHRISTIAN PLANCON

Directeur général· Né en octobre 1966

Directeur général· Né en décembre 1963

ERIC RAYMOND EMILE PLASSART

Président· Né en février 1961

Identité

SIREN905380630

DénominationFINANCIERE TERIDEAL 2030

Sigle—

Date de création19 novembre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège13 AV Jeanne Garnerin, 91320 Wissous

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00038

Juridique

SIREN905 380 630

SIRET (siège)905 380 630 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social34 714 218 €

RCSRCS 905 380 630

TVA intracommunautaireFR88905380630

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE19 novembre 2021

Effectif6 – 9 salariés