TESSERON COGNAC

NessRank Score

31/100

0100

Renta.13

Solva.61

Liquid.18

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN905 520 490

SIRET (siège)905 520 490 00012

RCSRCS 905 520 490

TVA intracommunautaireFR46905520490

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 784 250 €

Création1 janvier 1955

Effectif11

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

914 k €

-79,3 % vs N-1

Résultat net

-96 k €

-114,9 % vs 2023

Marge brute

-345 k €

Profitabilité

-10,6 %

Fonds propres

6,5 M €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

914 k €

Marge brute

-345 k €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

-23 k €

Résultat net

-96 k €

Salaires & traitements

625 k €

Charges sociales

267 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

112 k €

Bilan

Total actif

15,5 M €

Actif circulant

9,9 M €

Créances clients

355 k €

Stocks

6,9 M €

Trésorerie

405 k €

Fonds propres

6,5 M €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

557 k €

Dettes fiscales & sociales

260 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-37,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

32,0 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,4 M €

BFR exploitation

6,7 M €

BFR en jours de CA

2535 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-79,3 %

Délai fournisseurs

162 jrs

Délai clients

140 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6837,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	914 k €	-96 k €	15,5 M €	Social
2023· 30 juin 2023	4,4 M €	648 k €	13,6 M €	Social
2022· 30 juin 2022	1,2 M €	622 k €	13,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	3,9 M €	871 k €	12,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	451 k €	-445 k €	11,9 M €	Social
2019· 30 juin 2019	3,4 M €	340 k €	11,7 M €	Social
2018· 30 juin 2018	695 k €	353 k €	11,3 M €	Social
2017· 30 juin 2017	772 k €	113 k €	10,6 M €	Social

Dirigeants

LAURENT GRAVIER

—

ALFRED, HUBERT, GEORGES TESSERON

—

Identité

SIREN905520490

DénominationTESSERON COGNAC

Sigle—

Date de création1 janvier 1955

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.01Z

ActivitéProduction de boissons alcooliques distillées

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN905 520 490

SIRET (siège)905 520 490 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 784 250 €

RCSRCS 905 520 490

TVA intracommunautaireFR46905520490

Code NAF/APE11.01Z — Production de boissons alcooliques distillées

Inscription RNE1 janvier 1955

Effectif10 – 19 salariés