KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE

NessRank Score

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Renta.50

Solva.27

Liquid.45

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN908 365 786

SIRET (siège)908 365 786 00031

RCSRCS 908 365 786

TVA intracommunautaireFR31908365786

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création13 décembre 2021

Effectif31

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

42,4 M €

+195,3 % vs N-1

Résultat net

327 k €

+905,7 % vs 2022

Marge brute

19,0 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

786 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

42,4 M €

Marge brute

19,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

5,1 M €

Résultat d'exploitation

583 k €

Résultat net

327 k €

Salaires & traitements

9,1 M €

Charges sociales

4,2 M €

Achats & charges ext.

23,3 M €

Impôts & taxes

586 k €

Bilan

Total actif

14,3 M €

Actif circulant

9,9 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

330 k €

Trésorerie

603 k €

Fonds propres

786 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

732 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,6 M €

Dettes fiscales & sociales

3,6 M €

Autres dettes exploitation

989 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

93,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,4 %

Dette nette

129 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,6 M €

BFR exploitation

-2,1 M €

BFR en jours de CA

-56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

195,3 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2149,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	42,4 M €	327 k €	14,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,3 M €	-41 k €	13,7 M €	Social

Dirigeants

LAURENT VERSCHELDE

—

Identité

SIREN908365786

DénominationKEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE

Sigle—

Date de création13 décembre 2021

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.31Z

ActivitéTransports urbains et suburbains de voyageurs

Tranche d'effectif200 – 249 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN908 365 786

SIRET (siège)908 365 786 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 908 365 786

TVA intracommunautaireFR31908365786

Code NAF/APE49.31Z — Transports urbains et suburbains de voyageurs

Inscription RNE13 décembre 2021

Effectif200 – 249 salariés